Balanço Patrimonial
DRE
21 de março de 2023
Metas
21 de março de 2023
GRI 102-45
Todas as unidades operacionais da cooperativa estão incluídas nos demonstrativos contábeis deste relatório.
Ativo
| dez/22 | dez/21 | |
| ATIVO CIRCULANTE | 22.281.911 | 35.105.779 |
| DISPONÍVEL | 766.805 | 324.910 |
| Caixa | 34.728 | 28.883 |
| Bancos Conta Corrente | 732.076 | 296.026 |
| OUTROS DIREITOS | 21.515.106 | 34.780.869 |
| Aplicações Bancárias Vinculadas à ANS | 5.583.709 | 8.649.857 |
| Aplicações Bancárias | 5.880.049 | 17.345.808 |
| Planos de Saúde a Receber de P.Físicas | 554.384 | 526.376 |
| Suspensão Reajuste 2020 - PF | - | 48.390 |
| Suspensão Reajuste 2020 - PJ | - | 46.352 |
| Planos de Saúde a Receber de P.Jurídicas | 3.755.799 | 3.180.401 |
| Contestações a Receber do Intercâmbio | 128.587 | 104.722 |
| Intercâmbio a Receber | 1.682.755 | 1.136.406 |
| (-) PPSC-Provisão de Perdas s/Créditos | (695.722) | (935.430) |
| FCPCM- Fundo Contas Médicas Federação MG | 116.360 | 103.676 |
| Créditos Tributários | 1.044.482 | 977.368 |
| Estoque - Pronto Atendimento | 113.946 | 105.412 |
| Estoque - Farmácia São Lourenço | 1.008.222 | 1.062.798 |
| Estoque - Farmácia Caxambu | 536.421 | 481.751 |
| Estoque - DIU Mirena | 43.558 | 32.765 |
| Estoque - Lentes Intraoculares | 17.000 | 23.290 |
| Estoque - NAIS | 11.367 | 6.577 |
| Estoque - Laboratório | 22.067 | - |
| Estoque - Almoxarifado Central | 42.473 | 59.287 |
| Notas Promissórias , Cheques e Cartões de Crédito a Receber | 1.251.706 | 1.513.815 |
| Adiantamentos de Pagamentos a Recuperar | 219.943 | 103.061 |
| Valores a Recuperar com Ampliação PA | - | 49.799 |
| Outros Valores a Receber relacionados a plano saúde | 4.889 | 4.824 |
| Parcelas do Terreno a Receber dos Cooperados | - | 8.360 |
| Créditos a Receber de Cooperados e Credenciados | 193.112 | 145.205 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 102.701.660 | 52.384.803 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 13.967.830 | 13.025.773 |
| Aplicações Financeiras de Longo Prazo | 2.277.248 | 1.756.537 |
| Fundo de Contingência - Auto Gestão - Intra | 251.313 | 223.295 |
| Depósitos Judiciais | 11.439.269 | 11.045.942 |
| INVESTIMENTOS | 3.872.648 | 2.954.651 |
| Participações Societárias | 3.872.648 | 2.954.651 |
| IMOBILIZADO | 84.587.324 | 36.195.187 |
| Edificações | 2.380.876 | 2.509.563 |
| Máquinas e Equipamentos | 918.053 | 823.287 |
| Móveis e Utensílios | 364.729 | 314.015 |
| Veículos | 215.646 | 292.957 |
| Equipamentos de Informática | 343.109 | 322.916 |
| Benfeitorias em Imóveis de Terceiros / Próprios | 1.896.583 | 1.630.126 |
| Terrenos | 2.906.645 | 2.906.645 |
| Imóveis / Instalações em Construção | 72.701.454 | 27.395.677 |
| Direito De Uso - Arrendamento de Imóveis | 2.860.229 | - |
| INTANGÍVEL | 273.859 | 209.192 |
| Software | 934.117 | 790.534 |
| (-) Depreciação | (660.259) | (581.342) |
| TOTAL DO ATIVO | 124.983.571 | 87.490.582 |
Passivo
| dez/22 | dez/21 | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 20.529.911 | 18.292.215 |
| Provisão de Contraprestação Não Ganha (PPCNG) | 1.724.451 | 1.554.863 |
| Provisão de Ressarcimento ao SUS | 1.222.796 | 1.062.160 |
| Eventos a Liquidar | 2.732.967 | 3.748.170 |
| Intercâmbio Habitual - RN 430 | 127.443 | 118.334 |
| Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (ANS) | 2.882.332 | 4.460.205 |
| Contestações a Pagar para Intercâmbio | 128.587 | 104.722 |
| Intercâmbio a pagar | 1.588.692 | 205.818 |
| Tributos a Recolher | 1.761.895 | 1.431.221 |
| Empréstimos a Pagar | 1.170.101 | - |
| Obrigações com Pessoal | 1.724.269 | 1.409.547 |
| Fornecedores | 4.549.506 | 3.840.549 |
| Fornecedores - Compra prédio NAS | - | 180.000 |
| Passivo De Arrendamentos - Valor Presente | 671.189 | - |
| Parcelas do Terreno a Integralizar dos Cooperados | - | 4.156 |
| Cooperados - Valores a pagar / devolução cota capital | 245.684 | 172.471 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 104.453.660 | 69.198.367 |
| EXIGÍVEL LONGO PRAZO | 58.056.093 | 28.657.897 |
| Contingência Tributária com Depósito Judicial | 11.355.660 | 11.009.185 |
| Contingência Civil com Depósito Judicial | 136.000 | 136.000 |
| Contingência Civil sem Depósito Judicial | 813.491 | 660.947 |
| Provisão Reajuste Enfermagem (Lei 14.434/22) | 232.095 | - |
| Empréstimos e Financiamentos Bancários | 40.942.492 | 15.087.685 |
| Passivo de Arrendamentos - Valor Presente | 2.295.257 | - |
| Fundo Mútuo de Complementaridade ao Benefício Saúde | 2.281.098 | 1.764.080 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 46.397.567 | 40.540.470 |
| Capital Social | 7.316.899 | 6.912.251 |
| (-) Capital a Integralizar | (632.789) | (363.796) |
| Fundo Especial de Ajuda de Custo ao Cooperado | 782.175 | 833.441 |
| Fundo Cobertura Contas Médicas | 1.509.416 | 1.312.808 |
| Fundo Social | 272.136 | 272.136 |
| Reserva para Margem de Solvência | 7.535.195 | 4.645.523 |
| Provisão de Contingências | 8.430.059 | 7.835.419 |
| Provisão de Contingência Civil - SUS | 9.844.008 | 9.542.563 |
| Provisão Contingência Tributária - PIS/COFINS | 4.870.548 | 3.944.509 |
| Fundo de Reserva (Lei 5.764/71) | 2.013.868 | 2.007.433 |
| FATES (Lei 5.764/71) | 3.891.950 | 2.702.003 |
| Sobra 2021 a Disposição AGO | 896.181 | |
| Sobra 2022 a Disposição AGO | 564.103 | |
| Resultado 2022 | - | - |
| TOTAL DO PASSIVO | 124.983.571 | 87.490.582 |